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证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读

发布时间:2020-01-26 22:56编辑:新闻动态浏览(124)

      根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的规定,新华中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2020年1月2日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

      根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2020年1月2日。

      基金份额折算基准日登记在册的新华环保A份额(场内简称:NCF环保A;基金代码:150190)、新华环保份额(包括新华环保场外份额和场内份额,其中场内简称:新华环保;基金代码:164304)。

      根据基金合同的规定,定期份额折算后新华环保A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,基金份额折算基准日折算前新华环保A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为新华环保份额的场内份额分配给新华环保A份额持有人。新华环保份额持有人持有的每两份新华环保份额将按一份新华环保A份额获得新增新华环保份额的分配,经过上述份额折算后,新华环保份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,新华环保A份额,新华环保B份额(场内简称:NCF环保B;基金代码:150191)的份额配比保持1:1的比例。

      持有场外新华环保份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外新华环保份额的分配;持有场内新华环保份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内新华环保份额的分配。

      定期份额折算后新华环保A份额的份额数 = 定期份额折算前新华环保A份额的份额数

      折算后新华环保份额的总份额数 =折算前新华环保份额的份额数+新华环保份额持有人新增的新华环保份额的份额数+新华环保A份额持有人新增的新华环保份额的份额数

      新华环保份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金资产;新华环保份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位(最小单位为1份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金资产。

      (一)定期份额折算基准日(即2020年1月2日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)及配对转换业务,新华环保A份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。新华环保B份额(场内简称:NCF环保B,基金代码:150191)在整个定期折算期间交易正常进行。

      (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2020年1月3日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,且新华环保A暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

      (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2020年1月6日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,但仍需遵循基金管理人2019年5月15日发布的《关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、转换转入及定期定额投资业务并暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》中的相关限制,相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为准。新华环保A自2020年1月6日开市起恢复交易。

      (一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条之规定,2020年1月6日新华环保A即时行情显示的前收盘价为2020年1月3日的新华环保A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于新华环保A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2020年1月6日的前收盘价可能有较大差异,因此2020年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

      (二)本基金新华环保A份额期末的约定应得收益将折算为场内新华环保份额分配给新华环保A份额的持有人,而新华环保份额为跟踪中证环保产业指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此新华环保A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

      (三)由于新华环保A份额经折算产生的新增场内新华环保份额数和场内新华环保份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极少新华环保A份额数或场内新华环保基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内新华环保基金份额的可能性。环保节能炉具

      (四)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。环保节能炉具投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

      (五)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:或者拨打本公司客服电话:。

      办理定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资业务、转托管、配对转换业务的公告

      (1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金新华环保份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中新华环保A份额与新华环保B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

      (2)本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间新华环保份额暂停申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管)及配对转换业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人公司网站上的《新华基金管理股份有限公司关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》或拨打本公司客服电线)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,环保节能炉具也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

      为满足广大投资者的理财需求,新华基金管理股份有限公司(以下简称本公司)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称中国工商银行)协商,决定自2020年1 月1 日起至2020年12月31日,本公司旗下部分基金参加中国工商银行开展的“2020倾心回馈”基金定期定额投资业务优惠活动、个人电子银行基金申购费率优惠活动。

      定期定额投资(以下简称“定投”)是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。

      2020年1 月1 日起至2020年12月31日,该期间全部法定基金交易日。

      1、投资者通过中国工商银行基金定投业务办理上述基金定投申购均享有申购费率八折优惠。原申购费率为固定费用的,按原固定费用执行,不参与八折优惠活动。

      2、个人投资者通过中国工商银行工银融e行(个人网上银行、个人手机银行)和个人电话银行申购(不含定投及转换)开放式基金(仅限前端申购模式),其申购费率均享有八折优惠, 原申购费率为固定费用的,按原固定费用执行,不参与八折优惠活动。

      3、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站()的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

      本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!

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