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新华中证环保产业指数分级证券投资基金2019第二

发布时间:2020-01-26 22:56编辑:新闻动态浏览(69)

      本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人中国股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      注:本基金份额上市的证券交易所为深圳证券交易所,A类上市简称:NCF环保A,上市交易代码:150190,B类上市简称:NCF环保B,上市交易代码:150191。

      注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

      2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),ncf环保b计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。ncf环保b

      本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华中证环保产业指数分级证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

      根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

      场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

      场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向间市场或交易对手询价、成交确认,ncf环保b并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

      本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

      2019年二季度,本基金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数发生成分股调整,本基金根据成份股及其权重的变动,在有效地控制了跟踪误差的情况下,平稳地完成了调整。

      截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.141元,本报告期份额净值增长率为-10.51%,同期比较基准的增长率为-10.52%。

      未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的偏离度。

      本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

      5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      5.11.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。

      5.11.2本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

      注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额、定期折算和不定期折算调整份额。

      (九) 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复

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